Financiën

Het toetsen van de hieronder geschetste krijtlijnen gebeurt bij de goedkeuring van de jaarrekening.De situatie van de laatste gekende jaarrekening zal als uitgangspunt dienen om de begroting van het lopende dienstjaar bij te sturen en als ijkpunt gelden bij de totstandkoming van de volgende begroting.

De stad wil bij het opstellen van de jaarlijkse begroting uitgaan van een evenwicht tussen de gewone uitgaven en de gewone ontvangsten van het eigen dienstjaar.

Actiepunten

• eenmalige uitzonderlijke opbrengsten die, omwille van allerlei voorschriften toch moeten aangerekend in de gewone dienst, vallen niet in de hiervoor genoemde categorie van 'gewone ontvangsten eigen dienstjaar' en zullen gebruikt worden voor de financiering van de buitengewone dienst

 De stad wil uitgaan van het principe dat de uitstaande schuld eigen aandeel gedurende deze legislatuur niet zal toenemen.

Actiepunten

• de schuldfinanciering over een periode van zes jaar zal principieel gelijk zijn aan de schuldaflossingen over dezelfde periode. Concreet betekent dit dat de jaarlijkse capaciteit voor schuldfinanciering wordt beperkt tot 15 miljoen euro per jaar. De uitstaande schuld eigen aandeel mag nooit hoger zijn dan de geïndexeerde waarde van 175 miljoen euro op 01/01/2001.

De stad wil dat de totaliteit van de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden niet overschrijdt.

De stad wil dat doelbelastingen en retributies het kostenpatroon volgen.

Concreet

• het gaat over parkeermeters, huisvuil, de afgifte van administratieve stukken…

De stad wil een gewoon reservefonds aanhouden om de in- en uitgaande kassastromen op elkaar af te stemmen.

Concreet

• het reservefonds bedraagt 15% van de totale uitgaven van het eigen dienstjaar van de laatst goedgekeurde begrotingsrekening

De stad wil voor de financiering van het AGSL uitgaan van het principe van de cashpooling.

Concreet

• De 'volstorting' van het onderschreven maatschappelijk kapitaal en het verstrekken van (doorgeef)leningen zullen worden gestort in functie van de financiële behoeften van het AGSL. Het AGSL bezorgt daarvoor aan de stad Leuven maandelijks een geactualiseerde thesaurie- en liquiditeitsplanning. De bijdrage in het exploitatietekort van het AGSL wordt door de stad Leuven jaarlijks bijgepast zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en AGSL.

De stad wil bij het opstellen van het financieel meerjarenplan uitgaan van:

• het feit dat de netto personeelsuitgaven geplafonneerd worden op het niveau van de rekening 2006, jaarlijks verhoogd met 3,5%. Deze ambitie is afhankelijk van externe beslissingen als een nieuwe CAO of een verandering in de RSZ voor PPO's.
• het feit dat de werkingsuitgaven, met uitzondering van de uitgaven voor openbare verlichting, verzekeringen, belastingen en financieel beheer, geplafonneerd worden op het niveau van de rekening 2006, jaarlijks verhoogd met de factor (0,15 x 0,02).
• het feit dat de jaarlijks niet verplichte subsidies geplafonneerd worden op het niveau van de rekening 2006.
• het feit dat de dotatie aan de politie, waarvan 90% besteed wordt aan personeelsuitgaven, met maximum 3,5% stijgt. Eventuele overschotten worden gebruikt als financiering van de buitengewone dienst of als hulpmiddel om aan deze norm te voldoen.